《次新试探性回暖，周四有必要盯一盯》隔夜美股反弹使A股出现高开，虽然恒立停牌，券商板块调整，但稀土板块带动有色资源类个股上涨及白酒股反弹带动白马股反弹，沪指突破2590点一线压力冲上2600点，而短线环境并没因恒立受明显影响，个股出现大面积补涨。 不过我观察到，盘中各板块虽券商板块冲高回落时的敏感程度依然较高，显示资金预期不稳较为明显。盘中也可看到遇分时阻力位就出现振荡。所以目前还没有脱离底部振荡范畴，中级反弹不会很顺利。 另外的问题是，如果看好这一波反弹，那么行情来了，怎么能不炒次新？！次新股的发酵，一直是活跃资金能够继续活跃基石。 但除了早盘的灵魂先锋板当然是金力永磁，然后传染给了中铝国际这个中军，中铝国际这个股涉及到的板块主要就是有色、建筑、设计，就又发散到各个板块之后，午后纷纷出现了回落，而不是继续发散，这也从另一面证明了资金预期依旧不稳的判断。 下午蠡湖股份直接被几乎被到水下，被另一路资金硬顶，可惜撤单较为严重。毕竟炒作的方向是超跌，而不是创新高这么简单。周四是另起一路，还是能继续顶上蠡湖股份，这两种可能性都有可能，周四需要重点留意，盘中根据具体情况作进一步思考。目前代表性的次新有近端的金力永磁和蠡湖股份；也有远端的中铝国际、雅运股份；超跌的还有科创信息，乐惠国际。 总的来说，目前市场权重板块已形成明确的联动效应，券商、银行等金融板块崛起带动股指企稳回升，房地产、大基建、周期类等品种接力，带动股指重新对压力区间进行突破。市场的权重板块能出现联动，说明市场活跃度已明显改善。 然而，虽然我前天开始乐观，但经过两天的反弹后，周四压力还是在进一步加大，虽不再悲观，也不盲目乐光，热点交替不轻易追高；不得意忘形加成重仓，这是硬性原则。做好热点的伏击才行。 技术面看，股指重新收复2600点，以高开放量小阳线站在十日线上方。突破了60分钟趋势线下行的压制，成指与创业板也随之收复五十天线，但各分时指标高位股指提示，且日线面临20线上方的压力，周四多有回踩修复的震荡产生。 周四，股指多将在2580点-2622点间震荡。如拉高2622-2630点区间受阻，回档关注2578点支撑不能破，破且不收复2580点反弹或会结束。
每日复盘
周四情报精选
政经证金
【重要消息】
●截止截稿，离岸人民币突破6.977（相信领导能轻松摆平这颗雷） ●中央政治局会议聚焦股市，释放重要信息 ●截止截稿，欧美股市，大幅反弹 ●特朗普：将与中国达成很好的协议 否则“2670亿等着（我能不能理解成似乎已经达成了某种默契，将有类似妥协这类好消息出现） ●上市公司前三季度累计实现净利润2.91万亿 同比增长超一成（所以才出现了目前A股的10倍估值，趋势太便宜了） ●上周新增投资者26万 环比增加7.75% ●十余省市国资出手，国资救市“弹药”或已超千亿元 ●中国央行下周在香港发行200亿元离岸央票 ●今年前10月全国共发行地方债4.06万亿元 超上年同期‘
点评：本次会议通稿应注意三点。1、会议对于资本市场，特别强调要“激发市场活力”，这已经是近期第三次说这句话，而这个说法是此前从来没有的。这标志着2015年以来资本市场整肃相关临时性政策将彻底结束，发展将成为资本市场后续主旋律。2、在强调资本市场相关理念后，特别强化了加快落实的重要性。3、通篇不在提坚决遏制房价上涨态势，只是聚焦在股市。显示股市的重要性，以及房市的次要性。总的来说，激活资本市场的活力，也意味着激活资本的流动性，对股市的活跃带来生命力。A股市场经历今年无数波折，当前“政策底”已明朗，11月行值得期待。
行业概念
1、高层强调人工智能，产业有望迎来发展机遇 概念股：中科信息、赛为智能
2、谷歌拿下全球首个政府许可，完全无人驾驶汽车可上路测试 概念股：万安科技、路畅科技
3、司法部加快推进信息化工作，司法大数据平台明年建成 概念股：华宇软件、美亚柏科
4、铁路总公司召开会议，川藏铁路规划建设成为“头号工程” 概念股：高争民爆、西藏天路
5、萤石价格创历史新高，产业链相关公司望受益 概念股：金石资源、深圳新星
6、COF基板持续严重缺货，厂家四季度将再次提价 概念股：丹邦科技、联得装备
【其他】
●主席：推动我国新一代人工智能健康发展 ●新能源汽车频起火 市场监管总局已督促企业召回5次 ●发改委：前三季度公路水路固定资产投资同比增长0.4% ●百度将与上海宝山合建“超前智能城市” ●德国艾思玛与比亚迪将共同在第三方市场加强储能合作 ●发改委：前三季度天然气表观消费量同比增长18.2%
个股情报
新股：暂无
可转债申购：暂无 可转债上市：暂无
晚间私募传闻：
华大基因：在肿瘤领域形成完整产品链布局 福田汽车：氢燃料电池汽车多数需求处于试运行阶段 联创电子：车载镜头供货特斯拉、百度阿波罗和华为 金风科技：公司看好2018-2019年中国风电市场 瀚叶股份：《百慕迷踪》尚在后期制作中 太钢不锈：公司自主研发钢筋应用于港珠澳大桥建设 银河电子：后续将重点聚焦新能源电动汽车关键零部件和军工装备产业 汇顶科技：已恢复与OPPO合作 目前已批量为OPPO供货
定增&重组
兆易创新：重组事项获通过 股票复牌 ST 河化：重组拟收购重庆南松医药科技控股权 博瑞传播：发行股份购买资产被否 股票复牌
重大事项
南山铝业：配股成功 股票复牌 沧州大化：实控人将变更为郭金东
投资与经营
怡亚通：拟参与设立50亿元供应链产业投资基金 中原环保：拟收购三家控股子公司剩余股权 *ST上普：拟转让山崎公司73.2%股权 中青宝：参股公司跳跃网络拟在美国上市 太安堂：拟出售全资子公司75%的股权 高能环境：中标1.2亿元土壤修复项目 嘉寓股份：三季度装修装饰业务新签订单金额17.15亿元 先河环保：收到软件产品增值税退税款 中新科技：与温岭市政府战略合作 上海贝岭：参股公司先进半导体将被私有化 中兴通讯：董事会批准向中兴新借款不超10亿元 华海药业：盐酸多奈哌齐片获药品注册批件 西藏药业：产品依姆多新进国家基药目录 赛升药业：公司及子公司2个品种新调入国家基本药物目录 以岭药业：通心络胶囊列入《慢性脑缺血中西医结合诊疗专家共识》 美亚柏科：入选国家首批综合信用服务机构试点单位
增持&减持
真视通：实控人拟减持不超8.05%股份 东宏股份：三家股东拟合计减持不超5.31%股份 金安国纪：实控人之一致人拟清仓减持不超2.025%股份 三七互娱：实控人拟减持不超2%股份 华虹计通：股东申腾信息减持公司1.0179%股份 安靠智电：股东建创能鑫减持公司0.6676%股份 锦江投资：出售部分金融资产 五洋停车：实控人减持公司1.45%股份 雄塑科技：离任监事拟减持不超5.83万股 华天科技：控股股东拟增持至少5000万元 华孚时尚：控股股东一致人增持公司1%股份 长安汽车：控股股东方增持4685万股B股并拟继续增持 广州发展：控股股东一致人拟增持不超2亿元 远兴能源：累计回购公司2.102%股份 劲嘉股份：累计回购公司2%股份 博威合金：累计回购公司1.71%股份 旗滨集团：累计回购1.02亿元公司股份 浙江富润：首次回购181.46万股股份 众兴菌业：首次回购74.78万股股份 三全食品：拟回购5000万元-2亿元公司股份 大族激光：已耗资4.9亿回购股份1533.50万股 浩云科技：股东提议回购4000万至8000万股份
其他事项
英联股份：部分产品出口退税率上调 ST亚邦：申请撤销其他风险警示 宁波中百：西安银行首发过会 公司持股2.38% 赛轮金宇：更名为“赛轮轮胎” 珈伟股份：更名为“珈伟新能” 明星电缆：更名为“尚纬股份”
停复牌
今起停牌：暂无 今起复牌：兆易创新、博瑞传播、南山铝业
次新试探性回暖，周四有必要盯一盯
【盘面回顾与展望】
早盘：拟回购股份（涨停：吉鑫科技）壳概念（涨停：合金投资）=>=>汽车板块（涨停：正裕工业）=>超跌反弹（涨停：智慧松德）=>稀土（涨停：金力永磁） 午盘：壳概念（涨停：精伦电子）=>天然气（涨停：东方环宇）=>芯片板块（涨停：盈方微） 涨停家数：69家 放量板：66家 跌停板：5家 涨幅大于5%的个股：163家 跌幅大于5%的个股：8家
点评：隔夜美股反弹使A股出现高开，虽然恒立停牌，券商板块调整，但稀土板块带动有色资源类个股上涨及白酒股反弹带动白马股反弹，沪指突破2590点一线压力冲上2600点，而短线环境并没因恒立受明显影响，个股出现大面积补涨。 不过我观察到，盘中各板块虽券商板块冲高回落时的敏感程度依然较高，显示资金预期不稳较为明显。盘中也可看到遇分时阻力位就出现振荡。所以目前还没有脱离底部振荡范畴，中级反弹不会很顺利。 另外的问题是，如果看好这一波反弹，那么行情来了，怎么能不炒次新？！次新股的发酵，一直是活跃资金能够继续活跃基石。 但除了早盘的灵魂先锋板当然是金力永磁，然后传染给了中铝国际这个中军，中铝国际这个股涉及到的板块主要就是有色、建筑、设计，就又发散到各个板块之后，午后纷纷出现了回落，而不是继续发散，这也从另一面证明了资金预期依旧不稳的判断。 下午蠡湖股份直接被几乎被到水下，被另一路资金硬顶，可惜撤单较为严重。毕竟炒作的方向是超跌，而不是创新高这么简单。周四是另起一路，还是能继续顶上蠡湖股份，这两种可能性都有可能，周四需要重点留意，盘中根据具体情况作进一步思考。目前代表性的次新有近端的金力永磁和蠡湖股份；也有远端的中铝国际、雅运股份；超跌的还有科创信息，乐惠国际。 总的来说，目前市场权重板块已形成明确的联动效应，券商、银行等金融板块崛起带动股指企稳回升，房地产、大基建、周期类等品种接力，带动股指重新对压力区间进行突破。市场的权重板块能出现联动，说明市场活跃度已明显改善。 然而，虽然我前天开始乐观，但经过两天的反弹后，周四压力还是在进一步加大，虽不再悲观，也不盲目乐光，热点交替不轻易追高；不得意忘形加成重仓，这是硬性原则。做好热点的伏击才行。 技术面看，股指重新收复2600点，以高开放量小阳线站在十日线上方。突破了60分钟趋势线下行的压制，成指与创业板也随之收复五十天线，但各分时指标高位股指提示，且日线面临20线上方的压力，周四多有回踩修复的震荡产生。 周四，股指多将在2580点-2622点间震荡。如拉高2622-2630点区间受阻，回档关注2578点支撑不能破，破且不收复2580点反弹或会结束。
【热点板块分析】
超跌反弹 点评：超跌周三也是以轮动为主，从早盘的有色稀土，再到基建核电，午后表现的科技和医药，基本上把低位能轮的都轮了一下，基本上可以说市场逐步确认底部的过程，会把所有没有反抽过的股票七七八八的都拉一遍，后面小盘超跌的个股可以埋伏起来了，基本都会有轮到反抽机会的。
汽车板块 点评：汽车周三有点意外，板块基本上就走了两天行情，算是新题材的高度在下降了，603089是因为蹭到了回购和壳走出了连板，而周二后排的品种几乎是清一色的冲高回落，市场基本上是把弃弱留强做到了极致。唯一有个换手板是300694蠡湖股份，但全天整体走势更倾向于次新。
壳概念 点评：连板的品种基本都是靠一字和秒板，有换手的就剩下300492山鼎设计和600355精伦电子，300492山鼎设计盘中已经带动了基建板块高潮，600355精伦电子周四看看是否有超预期发酵板块的机会。对于大批量的一字缩量板的话，上周大批量的闷杀已经给了比较好的警示，市场一旦回暖后会有更多的做多机会，感觉真的没必要强行顶一字去交易了。
次新股 点评：次新周三比较杂，早盘先是300748金力永磁借助稀土属性快速秒板，之后601068中铝国际也是跟风基建秒板，午后的300694蠡湖股份修板再封给了市场一点次新的情绪，但是还是没能全面发酵。只能说次新已经不是年初的次新了，现在的大机会大趋势还是在超跌板块。
资源板块 点评：资源受消息炒作的影响，大部分都是早盘板，午后传导到了天然气，形态也都是超跌为主，但是参考汽车板块的强度，资源板块可能周四的接力会比汽车更难。
【其他涨停个股】
中铝国际10:00:00次新股，基建+一带一路。早盘跟风300492山鼎设计冲板。 蠡湖股份13:43:45有开板。次新股，汽车板块，二连板。午后修板感觉汽车属性少了，更多是冲着次新去修板的。 华升股份9:30:00大金融，四连板。周三有点独立了，600318新力金融炸了以后，他就变成独苗了，另外还有贬值属性周三也没有炒作起来。 紫光学大14:01:00有开板。股权转让，四连板。算是周二分歧转一致的走势，不过周三板上又被砸了，场内唯一高位的换手板。 海天味业15:00:00有开板。食品板块。算是趋势股的超跌反弹。 青松建化9:54:45有开板。业绩增长。公司公告三季报每股收益0.328元，去年同期0.002元。 新华医疗10:01:00有开板。业绩增长。公司公告前三季度净利润1.54亿元同比增长1134.33%。 涪陵电力11:01:15有开板。业绩增长。公司公告前三季度净利润2.11亿元同比增长17.21% 安图生物13:28:30有开板。业绩增长。公司公告前三季净利增27%。 哈尔斯9:31:15业绩增长。公司公告预计2018年净利润1.26亿元至1.59亿元同比增长15%至45%。 永太科技14:06:30业绩增长。公司公告预计2018年净利润4.37亿元至5.28亿元同比增长140%至190%。
产业纵横
这个十月月K线算是“触底反弹”了
昨晚七板股恒立实业被停牌，但周三的高开高走依然给了题材良好的炒作氛围，壳概念表现可圈可点，民生控股2进3失败，盘面仅剩二板股强撑场面，汽车板块涨停潮后明显分化，前排龙头全线一字板连板可望而不可即；稀土受益于消息刺激叠加超跌反弹需要早盘大幅拉升，带动基建、资源股小范围异动；回购股份依旧是公告板居多，参与性较低；连续两日反弹，市场炒作氛围转暖，次新股、半导体、核电、医药等都是相继拉升。 总的来说，这个十月月K线算是“触底反弹”了，但是反弹的高度和长度不能轻易下结论，但至少政策和市场本身已经开始释放暖意了，珍惜当下是最要紧的事，由于现在趋势还未完全扭转，所以操作上依旧要控制仓位，切勿追涨杀跌。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
价值掘金
调入：欣锐科技
【新进个股操作】 【持仓股动向】 【收益曲线】 【历史回顾】 【操作纪律】 1、强制止损：-4%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。 2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。 3、强制平仓：当标的股盈利>=5%，而持股周期大于4个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。 4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。 5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。 6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。 7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。
深度调研
华能水电：业绩拐点来临，估值竟不到同行一半
华能水电是全国第二大水电上市公司，负责开发澜沧江干流水能资源。 来水偏枯致上半年发电量下降9%，但三季报有明显好转。10月30日，华能水电披露2018年三季报，公司2018年1-9月实现收入113.14亿元，同比增长24.24%，实现归母净利润22.45亿元，同比增长39.09%；公司2018年Q3单季度实现营业收入48.44亿元，同比增长84.49%，实现母公司所有者的净利润为13.78亿元，同比增长1338.85%。 公司2018年第三季度发电量达261.58亿千瓦时，同比提高99.17亿千瓦时，同比增长61.06%，主要原因为在建的机组投产和弃水改善所致。预计年底装机规模可达2230万千瓦，2019年装机规模2318.38万千瓦。 公司澜沧江上游云南段机组的电量均为外送电，且外送电常采用倒推电价的定价方式，此类电价要高于云南省内电价。 BP远低于行业水平，安全边际高。华能水电目前市值421亿，对应PE 27.39倍，高于同行业上市公司，主要原因是来水下滑和电价较低导致的公司盈利能力较差。但目前公司市净率仅为1.07，远低于同行业水平，盈利能力未来将随着新机组投产、来水和电价回升而逐步修复，公司目前估值具有较高的安全边际。 我们预测今年公司能够实现归母净利润30.39亿元，叠加金中公司的转让收益，公司2018年股息率有望达到5.46%。给出“强烈推荐”评级。
热点聚焦
PMI显示需求趋弱，宏观政策将更积极应对经济下行压力
消息： 国家统计局消息，2018年10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%，比上月回落0.6个百分点，制造业总体继续运行在扩张区间，但扩张速度放缓。 点评： 10月制造业PMI连续2月下滑至50.2，为2016年7月以来最低值。其中生产量、新订单、新出口订单下滑幅度均较大，尤其是受到中美贸易摩擦影响，新出口订单已连续5个月处于50.0以下。 当月生产和新订单指数分别回落1和1.2个百分点至52%和50.8%。十一假期等季节性因素是数据回落的一部分原因，但是原材料库存指数下行0.6至47.2%，在产成品库存小幅回落0.3至47.1%的情况下，意味着企业已经进入主动去库存，未来工业数据大概率同步下行。 此外，价格类指数有所回落，主要原材料购进价格和出厂价格都有下降，表明工业价格上涨压力得到缓解。值得注意的是，10月从业人员已降至今年2月以来低点。而保持稳定的就业水平，是宏观政策“底线”之一。 综合来看，当月制造业PMI数据显示内外需求有趋弱迹象，这预示着经济下行压力再现。预计决策层将通过积极的宏观政策加以应对。进一步促进消费、扩大内需并维持较大规模的“补短板”基建投资或是未来政策引导的方向。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中国交建、天山股份、顺鑫农业、青岛海尔等。
养老金加速入市进程，留意增量资金对市场提振作用
消息： 人社部官网消息，10月31日，人社部新闻发言人卢爱红在新闻发布会表示，稳步推进企业职工基本养老保险基金投资运营，加快推进城乡居民基本养老保险基金委托投资工作。 点评： 注意到今年8月份首批养老目标基金已经获批，此外，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府也与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元。目前合同中的4166.5亿元资金已经到账并开始投资，这份被誉为是“中国版401K计划”的大资金备受关注。 而根据最新数据显示，在已披露三季报的上市公司中，共计14家公司十大流通股股东名单中新出现了养老金账户的身影，合计持股市值为6.64亿元。根据其重点增仓股来看，养老金并不是像社保基金一样偏爱大蓝筹、大白马，反而对一些二线蓝筹和成长股更为青睐，如三季度增仓最大的为蓝焰控股，目前获利较为丰厚。 而就在去年，养老金委托投资运营收益率大致在5%，对于这一收益率，业内人士认为并没有达到市场预期，因此今年监管层完善了对养老金的监管体系，并且进行养老金改革，后期将继续促进养老资金的长期增值。 可以认为，目前养老金入市资金相对于其总规模而言并不高，后期随着大笔资金入市，一方面增量资金对于市场将会形成较大的提振作用，另一方面也会培育市场交易风格，促进A股市场成熟。因此后市可以留意如养老金这类真金白银入场后A股的反弹潜力。 跟据市场公开资料显示，相关概念股包括：九阳股份、常熟银行、天源迪科、蓝焰控股。
离岸央票即将发行！人民币企稳利好三类行业
消息： 华尔街见闻消息，周三早间，中国央行宣布，11月7日将通过香港金管局在香港发行3个月、1年期央票各100亿元。10月31日周三早盘，离岸人民币兑美元快速反弹逾90点，收复6.97关口，报6.9695。 点评： 人民币离岸央票的发行，其直接影响主要在于丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币债券收益率曲线，但由于央票发行权和利率决定权在中国央行手里，因此该工具给央行调节离岸人民币汇率增添了武器。 短期来看，由于离岸人民币市场经过“8•11”汇改那一轮贬值后，整体规模已经不大，因此本次离岸央票发行额度虽然不高，但对离岸人民币市场造成了“抽水”效应，引发人民币供应紧张，从而有利于汇率恢复。 更为值得称赞的是，由于央票价量可以传递央行汇率政策意图，因此央行对于离岸市场的控制能力料将极大增强。 具体到对于A股的影响。近期A股已经初步战胜了“外部定价跟跌美股”、“机构调仓减仓引发白马股深度回调”两大短期问题，预计随着人民币汇率逐渐企稳，后续外资有望进一步加大进场买入节奏，后续行情整体企稳反攻值得期待。人民币汇率企稳，有利于航空、旅游、造纸等行业后续业绩提升。 根据公开市场资料总结，相关标的包括：中国国航、南方航空、太阳纸业、众信旅游。
板块跟踪
稀土行业利好不断 价值回归值得跟踪
消息： 工信部网站消息，30日，工信部网站强调稀有金属部际协调机制成员单位定于10月30日至11月30日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查，将抽查稀土矿山（含压覆稀土资源回收项目）、冶炼分离、资源回收利用和贸易流通企业。 点评： 稀土行业不规范一直是制约行业发展重要原因。根据相关数据统计，2018年下半年，中国将稀土分离和冶炼配额削减36%，稀土生产限制在4.5万吨，这是5年多来的最低水平。而且由于国内已经多年没有进行稀土采矿权的审批，有相当一部分稀土采矿权存在资源枯竭问题，导致实际产量难以达到指标下达量，今年全年稀土产量或难以增长。 短期来看，由于2018年下半年指标仅4.65万吨，而下游磁材企业三四季度将面临订单旺季的采购需求，尽管一到三季度稀土涨价幅度有限，但下半年指标同比下降的情况下，稀土企业及贸易商或将主动提价。 中期来看，中美贸易摩擦或难在中期彻底解决，国内已开始实施反制。我国2016稀土矿产量全球占比83.3%，稀土作为我国优势显著的战略资源，在中美贸易摩擦中是很好的反制品种。如果没有稀土出口，美国想把电子产业链搬回的努力很可能会遭到打击。 因此展望后市，可以预计，供应紧张+贸易摩擦反制，后续稀土价格上涨潜力值得投资者密切跟踪。稀土板块整体前期跌幅不小，后续或有望迎来价值回归。 根据公开市场资料总结，相关标的包括：包钢股份、广晟有色、北方稀土、厦门钨业。
台积电南京12寸厂量产，短期留意“中国芯”概念
消息： 博览财经消息整理，10月31日，台积电在南京市举行12寸晶圆厂开幕暨量产典礼，目前南京厂月产能为1万片，预计在2020年达到2万片的规模。 点评： 国家领导人曾经强调，核心技术是国之重器，要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破。芯片是电子信息产业的基础和核心，关乎信息安全、产业安全、外汇安全，更关乎国家安全，是当之无愧的“国之重器”。 然而，从2013年至今，每年我国集成电路产品进口额都逾2000亿美元，是最大宗进口产品。随着近年来国际贸易形势逆转，尤其是“中兴事件”爆发后，芯片主导国如美国对我国采取了的一系列经济制裁，再次倒逼“中国芯”自主研发提速。在这样的大背景下，政府近年频繁出台政策，助力中国集成电路产业发展。 2018年两会期间发布的《政府工作报告》，更是将集成电路产业发展，摆在推动制造强国建设的重要位置。国家战略和利好政策提供了产业最大的发展机会，相关上市公司有望长期受益。短期来看，相关上市公司的股价在经历了持续下跌之后，风险部分释放，存在超跌反弹的动力。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：大族激光、富瀚微、汇顶科技、华工科技。
我国钢铁行业景气度大幅提升，后续增长潜力值得跟踪
消息： 博览财经消息整理，据中钢协最新发布的数据，1-9月，会员钢铁企业实现销售收入3.06万亿元，同比增长14.47%；实现利税3466.81亿元，同比增长68.20%；实现利润总额2299.63亿元，同比增长86.01%；销售利润率基本达到了全国规模以上工业企业利润率水平。 点评： 整体而言，可以发现钢铁行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。不仅如此，钢铁行业在效益较好的情况下主动还债，加大去杠杆力度。9月末，钢铁企业资产负债率66.11%，同比下降3.91个百分点。 可以认为，钢企景气度提升主要受两方面影响：首先，近两年来发改委对部分周期行业进行供给侧改革，持续优化行业结构，关停一批小型炼钢厂，对行业内部整合起到推动作用，在集中度提升的背景下，落后产能得到有效淘汰。 此外，环保限产政策的持续进行为钢材价格的上涨提供了有效支撑。在秋冬采暖季大气治污方案的要求下，钢企等污染性较大的行业采取停产限产的措施，以至于产品一直处在买方市场，价格持续上涨，由此改善钢企资产负债表。 但是不难发现当前供给侧改革已经进入后期，在没有其他因素的影响下，预计钢材价格继续上涨的空间并不大。因此后市需要留意钢铁企业相关上市公司业绩超预期的潜力，可以对行业龙头公司进行长期跟踪。 跟据市场公开资料显示，相关概念股包括：包钢股份、三钢闽光、华菱钢铁、八一钢铁。
机密爆料
机构评级：一周最具上涨潜力20股
据博览财经大行研报平台统计，近一周有386只股被机构给予买入评级，其中126股被给予明确上涨上升空间。其中一心堂目标涨幅最大，预计目标价45元，涨幅114.08%；山西汾酒紧随其后，预计目标价64元，涨幅103.17%。
澳柯玛：公司为顺丰商贸有限公司的冷链产品供应商
两市机构资金合计净流入43.7亿元
10月31日，沪深两市高开高走，水泥、稀土永磁板块快速拉升推动指数上涨，金融股表现相对较弱，券商板块未能延续强势。10月收官战落幕，沪指本月跌7%，深成指本月跌11%，创业板指本月跌9%。截止收盘，沪指涨1.35%报2602点，深成指涨1.46%报7482点，创业板指涨1.24%报1275点，两市成交较昨日放量。沪股通净流入46亿，深股通净流入15亿。 两市机构资金合计净流入43.7亿元，61个行业中有44个行业呈现净流入状态。 其中，机构重点增持：医药制造（9.86亿）、电子元件（5.82亿）、水泥建材（4.98亿）、工程建设（4.23亿）、有色金属（3.88亿）。 机构重点抛售：券商信托（-12.7亿）、保险（-3.34亿）、贵金属（-1.52亿）、商业百货（-4987万）、国际贸易（-4704万）。 个股方面，10月31日机构净流入前五的股票分别为：万科A（2.03亿）、海螺水泥（1.88亿）、恒瑞医药（1.84亿）、格力电器（1.77亿）、中国铁建（1.55万）； 机构净流出前五的股票分别为：中国平安（-2.61亿）、烽火通信（-2.00亿）、国海证券（-1.87亿）、攀钢钒钛（-1.71亿）、太平洋（-1.57亿）。
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11月1投资日历
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发表于 2018-11-1 10:19:48
